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大阅兵进入倒计时安防军工等观点股显露升机

更新时间:2018-10-10  阅览次数: 226 次

9月3日,是人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日,我国将在成都天安门广场举行阅兵活动。分析人士表示,9月3日大阅兵是行业内最重大事件,航天军工股将会直接受益。另外,在阅兵这样的大型活动中,所需要的安保、安防设施与设备是全方位的,包括出入管理控制系统、实时、与智能建筑相结合的安防系统、应急反应系统、基础设施所需要的安防系统等等。故此,安防和互联网安全方面的上市公司也值得投资者关注。

国防军工事件性催化剂增多

上周国防军工板块跟随大盘经历了较大的调整,板块内可交易个股仅银邦股份、秦川机床、同有科技实现上涨,周涨幅分别为:2.58%、2.03%、1.83%。市场人士表示,国防军工板块短期具备事件性交易机会,本周或有突出表现。

在《制造2025》提出的十大要点发展领域中,航空航天装备、海洋工程装备及高技能船舶位居要点发展领域前列,同时新一代信息技能、高档数控机床和机器人与军工高端装备制造紧密相关。国防军工作为制造的最强音,将领衔“制造2025”。

下半年是投资军工的最佳时机,事件性催化剂增多,建议寻找确定性较强的机会,国家意志+军民融合,国家意志主要就是主战装备的重要性提升、国产化要加快、军民融合上升为国家战略。假如从主战装备的角度来看,站在空间争夺战的角度(自上而下,布置一个立体的攻击防护互联网),上面是北斗,中间是雷达,再下层是先进战斗机、无人机、预警机等,再下面是电子信息化和作战平台。

军工主战装备:中直股份、中航飞机、重工等,主要选择大作战平台和电子信息化受益标的。

军民融合上升为国家战略,主要包括北斗和民参军,其中民参军的阶段性弹性比较大:闽福发A、光电股份、四川九洲、通达动力、海特高新、新研股份等。

安防市场规模不断扩大

上周安防板块中可交易个股全线下跌,不过迪马股份、大华股份、高新兴、鑫茂科技、英飞拓等个股相对抗跌,跑赢大盘。

安防行业最早起源于发达经济体国家,上世纪70年代末在我国逐渐兴起。随着我国政府对于安全城市的推进以及金融和交通运输等领域对于需求的不断提升,安防市场规模也在随之不断扩大。2018年我国安防市场规模达到4200亿元,同比增长17%,预计2018年我国安防市场规模有望超过5000亿元,同比增长超过20%,增速远高于国际平均水平,仍然具有很大的发展潜力。从细分市场来看,工程产值占比将逐年提升,到2018工程产值在全部安防产值占比将达到54%;设备产值占比将有所下降,达到40%;运维产值占比实现微幅提升,达到6%。

随着IT技能的进步,以大数据和云计算为核心的数据挖掘、分析、存储和传输在现代生活中得到多数运用。设备作为视频数据的重要入口为相关IT技能的运用提供物理基础,安防行业IT化大势所趋。目前,我国安防行业的IT运用仍属于新兴领域,市场集中度很低,具有先发优势和持续研发能力的中小企业有望成为行业黑马。

在个股选择上:(产业大脑,引领历次行业升级,各层次市场一马当先),大华股份(市场地位稳固,技能积累深厚,客户资源丰富),东方网力(收购行业新入口,构建智能生态圈)。